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Cobro Servicio de Administración de Valores

Si eres cliente de Valores Bancolombia, queremos informarte que iniciaremos el cobro trimestral del servicio de administración de valores para clientes que tienen inversiones en renta fija —bonos, CDTs, TES, entre otros— y/o acciones. Se trata de una tarifa correspondiente al costo de las actividades que hacen posible la prestación de nuestro servicio y con las cuales damos un manejo seguro y eficiente a tus inversiones. Entre estas actividades se encuentran la custodia de tus activos, el pago oportuno de intereses y dividendos, y la disponibilidad permanente de un equipo comercial capacitado para brindarte la mejor asesoría.

Tarifas

La tarifa trimestral es de $29.426,05 más IVA, esta tarifa tendrá GMF en los casos que aplique.

*Títulos tales como bonos, CDTs, TES, entre otros. 

¿Cómo realizar el pago?

La tarifa trimestral para el año 2018 es de $35.017 IVA incluido, el pago de la tarifa se podrá realizar en el convenio 74624 con el nombre de Cobro Admon Valores, utilizando como referencia el número de identificación del cliente sujeto al cobro, a través de los canales: Sucursal Virtual Bancolombia y Sucursal Física Bancolombia . Para inscribir el convenio por Sucursal Virtual se debe buscar en la categoría “Administraciones”.

Para mayor información de cómo utilizar estos canales ingrese aquí.

En los casos donde el pago no sea realizado por medio de la consignación/ trasferencia a través del convenio habilitado para este fin, el cobro podrá ser descontado automáticamente del dinero que reciban por concepto de pago de dividendos, intereses, vencimientos y de los saldos disponibles en cartera y/o fondos de inversión colectiva administrados por VALORES BANCOLOMBIA 

 

Principales exoneraciones

Es importante aclarar que si te encuentras dentro de las siguientes situaciones, estarás exentos de este cobro:

  • Clientes con portafolio en Valores Bancolombia que únicamente tengan inversiones en Fondos de Inversión Colectiva administrados por VALORES BANCOLOMBIA O FIDUCIARIA BANCOLOMBIA.
  • Clientes que tengan portafolio en Valores Bancolombia con inversiones en renta fija, acciones y/o fondos de inversión colectiva, cuyo saldo de estos productos sea igual o superior a $200 millones de pesos en promedio durante el trimestre.
  • Los clientes que tengan inversiones de Renta Fija y/o Acciones, y su saldo promedio del trimestre en Fondos de Inversión Colectiva del Grupo Bancolombia  sea igual o superior a $30 millones de pesos.
  • Los clientes que tengan inversiones exclusivamente a través de Invesbot.
  • Para conocer el listado completo de las exoneraciones consulte la política para el cobro del servicio de administración de valores.

A los clientes de VALORES BANCOLOMBIA que cuenten con acuerdos particulares respecto al cobro de servicio de administración de valores, les aplicará el respectivo acuerdo.
Ten cuenta que al momento de iniciar el cobro y trimestralmente, se evaluará la composición de tu portafolio y, si cumples con alguna de las causales de exoneración, podrás ser exento del cobro.

En caso de requerir más información, puedes comunicarte a la línea de atención en Bogotá 343 00 99, en Medellín 510 90 09 y en el resto del país al 01 8000 513 090, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Política del Cobro

En el documento adjunto podrás conocer la política que rige el cobro por el servicio de administración de valores:

Documento PDF
Política del cobro del servicio administración de valores

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo se dio inicio al cobro?

R// A partir del segundo trimestre de 2018. El primer cobro corresponde a los meses de abril, mayo, junio y se factura trimestre vencido.

2. ¿El cobro de la tarifa por el servicio de administración de valores aplica para los clientes que tengan portafolio en qué productos?

R// La tarifa se cobrará a los clientes que tengan portafolio de inversión en Valores Bancolombia, en Renta Fija (bonos, CDTs, TES etc.) y/o Acciones. No se cobrará la tarifa a los clientes que cumplan con las causales de exoneración.

3. ¿Por qué el cobro no aplica para los clientes que tienen solamente Fondos de Inversión Colectiva?
R// Porque en los Fondos de Inversión Colectiva se cobra una comisión que se liquida diariamente y que tiene incluido todos los costos.

4. Nunca había escuchado sobre este tipo de cobro. ¿Estos servicios nadie los cobra?

R// Hoy en día la mayoría de las sociedades comisionistas de bolsa realizan este cobro. La tarifa de Valores Bancolombia es acorde con las cobradas en el mercado.

5. ¿Por qué nunca habían hecho este cobro y hasta ahora lo están haciendo?

R// Es necesario comenzar a realizar el cobro con el fin de ajustarnos al mercado. Valores Bancolombia viene asumiendo los costos que implica la administración de sus inversiones y poner a disposición de los clientes todos los servicios a los cuales tienen acceso.

6. ¿En que nos fundamentamos para realizar el cobro de administración de valores?

R// Valores Bancolombia, en el Contrato de Mandato para Administración de Valores, en su cláusula cuarta establece la posibilidad de cobrar por la administración de valores con previo aviso a los clientes: 

HONORARIOS Y COSTOS. Por el servicio a que se refiere el presente contrato, VALORES BANCOLOMBIA no cobrará. No obstante, en caso de que decida hacerlo, comunicará al MANDANTE dicha circunstancia y las tarifas, con al menos treinta (30) días calendario de antelación.
En cualquier caso de cobro aceptado de manera expresa o tácita por EL MANDANTE, este último autoriza desde ahora expresamente para que VALORES BANCOLOMBIA expida las facturas correspondientes, siempre que legalmente se requieran, las cuales deberán ser canceladas dentro del mes siguiente a la entrega de las mismas o cuando lo indique la factura y a que tales cobros sean imputados a los saldos a favor de EL MANDANTE o debitarse de las cuentas de EL MANDANTE en las carteras colectivas administradas por FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. o VALORES BANCOLOMBIA S.A. Periódicamente VALORES BANCOLOMBIA elaborará un reporte de cada una de las transacciones realizadas desde el último reporte y lo pondrá a disposición del MANDANTE. 

7. ¿El cobro de esta tarifa genera IVA?

R// Sí genera IVA y es del 19%.

8. ¿El cobro de esta tarifa genera GMF?

R// Sí genera GMF cuando la tarifa es debitada automáticamente de los recursos disponibles en Valores Bancolombia.

9. ¿Cómo se realizaría el cobro?

R// La tarifa será facturada en cortes trimestrales durante el año. Será descontada de los pagos que reciban los clientes por concepto de dividendos, intereses, vencimientos y de los saldos disponibles en cartera y/o Fondos de Inversión Colectiva administrados por Valores Bancolombia. El cliente podrá realizar el pago en el convenio 74624 con el nombre de Cobro Admon Valores, utilizando como referencia su número de identificación y se puede realizar a través de los canales: sucursal virtual Bancolombia  y sucursal física Bancolombia . Recuerde que la tarifa del trimestre incluido el IVA es de $35.017

Para  mayor información de cómo utilizar estos canales habilitados puedes acceder al siguiente enlace https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-es-facil/como-usar-banco/pagos/facturas

10. ¿Es necesario una autorización para realizar el débito del cobro de los recursos disponibles en Valores Bancolombia?

R// La autorización la da el cliente al momento de firmar el Contrato de Mandato para Administración de Valores y/o formulario de compra de acciones en las emisiones realizadas.
 
11. ¿Qué pasa si el dinero recibido por pago de dividendos, intereses, vencimientos y el saldo disponible en cartera y/o Fondos de Inversión no alcanza para cubrir la tarifa?

R// Se irá acumulando el saldo adeudado a Valores Bancolombia hasta que el cliente tenga el saldo a favor como producto de los pagos que reciban por concepto de dividendos, intereses, vencimientos y de los saldos disponibles en cartera y/o Fondos de Inversión Colectiva, o decida consignarlos.

12. ¿En qué momento se comunicó el cobro?

R// Valores Bancolombia comunicó a sus clientes la implementación de este nuevo cobro a través de correo electrónico. También se han realizado notificaciones mediante mensaje de texto, Sucursal Virtual de Valores Bancolombia y líneas telefónicas.

13. ¿Se puede realizar el pago por otro medio?

R// El pago del servicio de administración de valores se podrá realizar a través de la sucursal física y virtual con el convenio 74624 a nombre de cobro admon valores en la categoría “administraciones”.

14. ¿Si no alcanzo a pagar durante el año me realizarán cobro de mora?

R// Para el cobro del servicio de administración valores no se realizará ningún cobro por mora.  

15. ¿En el convenio puedo realizar el pago parcial de la tarifa?

R// En el convenio 74624 cobro admon valores, en ningún caso se recibirá un valor parcial de lo adeudado, únicamente el valor total; en los casos que en la sucursal física o en la sucursal virtual se intente pagar un valor diferente a lo registrado en el convenio la trasferencia o consignación será rechazada.

16. ¿Cuáles son los canales habilitados por Bancolombia por los cuales es posible realizar el pago de la tarifa?

R:// A través de la Sucursal Virtual Personas inscribiendo una única vez el convenio para realizar el pago trimestral, y la Sucursal Física indicando el número de convenio 74624

17. ¿Es posible realizar débito automático de mi cuenta bancaria Bancolombia?

R:// Actualmente solo es posible realizar el débito de saldos disponibles en Valores Bancolombia.

Si esto no es lo que buscabas, puedes conocer más de nuestros productos de Renta Fija.